| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 7 483.00 | 113.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 258.00 | 20 642.00 | 29 616.00 | 50 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 506.00 | 20 642.00 | 141 864.00 | 162 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 254.00 | | 10 004.00 | 40 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 10 004.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 1 363.00 | | 19 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 1 363.00 | | 18 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |