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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 26 346.00 | 3 514.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 10 461.00 | 13 210.00 | 23 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 711.00 | 37 806.00 | 16 905.00 | 54 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 592.00 | 37 806.00 | 128 785.00 | 166 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 315.00 | 14 398.00 | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | -12 083.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059.00 | 6 385.00 | | 8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836.00 | 9 559.00 | | 3 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | 5 413.00 | | 24 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 656.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 107.00 | | 21 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | 71 009.00 | | 67 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 3 628.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 727.00 | 112 872.00 | | 120 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 785.00 | 119 258.00 | | 128 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FG Production vendue services | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 677.00 | | 180 677.00 | 180 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 15 178.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 15 178.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -15 178.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 815.00 | 180 947.00 | | 183 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 142.00 | 193 029.00 | | 182 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | -12 083.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 284.00 | | 9 000.00 | 47 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 54 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | | 9 000.00 | 44 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 466.00 | 7 341.00 | | 30 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | 7 341.00 | | 29 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 388.00 | 110 208.00 | 180.00 | 110 388.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 116 794.00 | 3 836.00 | 120 630.00 |