| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 581.00 | 5 703.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 73 244.00 | 27 697.00 | 45 546.00 | 73 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 1 999.00 | 1 196.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 10 425.00 | 3 223.00 | 13 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 613.00 | 41 678.00 | 58 934.00 | 100 613.00 |
BT Marchandises | 164 886.00 | 1 405.00 | 163 481.00 | 164 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | 4 490.00 | 53 533.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 898.00 | 5 895.00 | 329 003.00 | 334 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 512.00 | 47 574.00 | 387 937.00 | 435 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 370.00 | | | -17 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 937.00 | | | 387 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 291.00 | | 821 291.00 | 821 291.00 |
FG Production vendue services | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 543.00 | | 845 543.00 | 845 543.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 678.00 | | | 845 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 609.00 | | | 807 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 617.00 | | 9 995.00 | 90 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 609.00 | | 9 995.00 | 88 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 841.00 | 5 837.00 | | 35 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 5 837.00 | | 34 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 697.00 | 708.00 | | 697.00 |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | 1 435.00 | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 2 143.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 2 143.00 | | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VI Groupe et associés | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 238.00 | 317 238.00 | | 317 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 153.00 | | | 80 153.00 |