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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 186.00 | 406.00 | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 023.00 | 41 862.00 | 40 161.00 | 82 023.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 677.00 | 42 048.00 | 40 628.00 | 82 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | 5 917.00 | 47 383.00 | 53 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 875.00 | 5 917.00 | 180 958.00 | 186 875.00 |
110 Total général Actif | 269 552.00 | 47 965.00 | 221 587.00 | 269 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 810.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 184.00 | | | 417 184.00 |
222 Production stockée | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 607.00 | | | 441 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
252 Charges sociales | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 129.00 | | | 385 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 592.00 | | | 592.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |