| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 7 211.00 | 13 319.00 | 20 530.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 329.00 | 7 961.00 | 13 368.00 | 21 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
110 Total général Actif | 43 830.00 | 7 961.00 | 35 869.00 | 43 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 405.00 | 75 672.00 | | 64 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 917.00 | 75 672.00 | | 68 917.00 |
242 Autres charges externes. | 42 434.00 | 33 648.00 | | 42 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 4 350.00 | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 197.00 | 8 300.00 | | 32 197.00 |
252 Charges sociales | 16 681.00 | 6 983.00 | | 16 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 1 145.00 | | 1 554.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 167.00 | 54 430.00 | | 97 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 251.00 | 21 242.00 | | -28 251.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 120.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 246.00 | 19 317.00 | | -28 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 572.00 | | | 3 572.00 |