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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 044.00 | 355.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 635.00 | 81 237.00 | 175 397.00 | 256 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 149.00 | 57 607.00 | 32 541.00 | 90 149.00 |
BZ Autres créances | 645 036.00 | 376 704.00 | 268 331.00 | 645 036.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 051.00 | 434 312.00 | 302 738.00 | 737 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 687.00 | 515 550.00 | 478 136.00 | 993 687.00 |
CU Autres participations | 215 235.00 | 80 193.00 | 135 042.00 | 215 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -1 755.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | 51 570.00 | | -5 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | 1 202.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 48 936.00 | 54 317.00 | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 846.00 | 64 037.00 | | 47 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 942.00 | 284 463.00 | | 357 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 19 593.00 | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 5 079.00 | | 5 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 6 831.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 199.00 | 381 194.00 | | 429 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 136.00 | 435 512.00 | | 478 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 839.00 | 416.00 | 21 256.00 | 20 839.00 |
FG Production vendue services | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 593.00 | 416.00 | 25 010.00 | 24 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | 250 000.00 | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 567.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 112 107.00 | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 753.00 | 112 875.00 | | 16 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | 137 124.00 | | -12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 268.00 | 367 838.00 | | 78 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 849.00 | 316 267.00 | | 83 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | 51 570.00 | | -5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 383.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 383.00 | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | 200.00 | | 1 203.00 |
6T Sur comptes clients | 452 528.00 | 6 500.00 | 25 532.00 | 452 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 528.00 | 6 500.00 | 25 532.00 | 452 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 731.00 | 6 700.00 | 25 532.00 | 453 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 942.00 | 357 942.00 | | 357 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 847.00 | 22 799.00 | 25 048.00 | 47 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 594.00 | 735 594.00 | | 735 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 594.00 | 735 594.00 | | 735 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 200.00 | 404 152.00 | 25 048.00 | 429 200.00 |