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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 100.00 | 666.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 63 367.00 | 41 761.00 | 21 606.00 | 63 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 456.00 | 223 756.00 | 16 700.00 | 240 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 18 632.00 | 1 478.00 | 20 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 783.00 | 297 251.00 | 177 532.00 | 474 783.00 |
BT Marchandises | 342 969.00 | | 342 969.00 | 342 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BZ Autres créances | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CF Disponibilités | 173 214.00 | | 173 214.00 | 173 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 272.00 | | 706 272.00 | 706 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 056.00 | 297 251.00 | 883 804.00 | 1 181 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 4 805.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 008.00 | 62 120.00 | | 165 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 109 082.00 | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 327 351.00 | 286 008.00 | | 327 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 895.00 | 7 444.00 | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 932.00 | 313.00 | | 89 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 894.00 | 160 125.00 | | 188 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 692.00 | 58 442.00 | | 94 692.00 |
EA Autres dettes | 121 037.00 | 135 760.00 | | 121 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 452.00 | 409 699.00 | | 556 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 804.00 | 695 707.00 | | 883 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 459.00 | 360 585.00 | | 459 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 550.00 | 24 254.00 | 65 296.00 | 89 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 694.00 | 16 238.00 | 11 455.00 | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 829.00 | 30 132.00 | 31 697.00 | 61 829.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 782.00 | 206 327.00 | 11 455.00 | 217 782.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 453.00 | 459 460.00 | 96 993.00 | 556 453.00 |