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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 230 272.00 | | 22 230 272.00 | 22 230 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 840.00 | 429 412.00 | 39 428.00 | 468 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 948.00 | 25 084.00 | 5 865.00 | 30 948.00 |
BF Prêts | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 741.00 | | 292 741.00 | 292 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421 202.00 | 761 864.00 | 22 659 338.00 | 23 421 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 510.00 | 320 534.00 | 1 340 976.00 | 1 661 510.00 |
BZ Autres créances | 10 482 136.00 | 97 759.00 | 10 384 377.00 | 10 482 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 568 989.00 | | 3 568 989.00 | 3 568 989.00 |
CF Disponibilités | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 633.00 | 418 293.00 | 15 511 340.00 | 15 929 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 350 835.00 | 1 180 157.00 | 38 170 677.00 | 39 350 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869 905.00 | 5 869 905.00 | | 5 869 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210 134.00 | 1 029 452.00 | | 1 210 134.00 |
DH Report à nouveau | 957 243.00 | 924 296.00 | | 957 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 727.00 | 3 613 628.00 | | 3 196 727.00 |
DL TOTAL (I) | 31 594 008.00 | 31 797 281.00 | | 31 594 008.00 |
DP Provisions pour risques | 902 021.00 | 1 034 990.00 | | 902 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 402.00 | 19 101.00 | | 14 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 423.00 | 1 054 091.00 | | 916 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 192.00 | 141 330.00 | | 264 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 368.00 | 6 249 476.00 | | 3 010 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 687.00 | 3 066 870.00 | | 2 380 687.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 105.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 660 247.00 | 9 494 325.00 | | 5 660 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 170 677.00 | 42 345 697.00 | | 38 170 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 075 909.00 | | 17 075 909.00 | 17 075 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 075 909.00 | | 17 075 909.00 | 17 075 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 457 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 426 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 043.00 | 38 155.00 | | 24 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 969.00 | 263 485.00 | | 132 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 526.00 | 301 640.00 | | 157 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 483.00 | 238 530.00 | | 134 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 483.00 | 384 530.00 | | 134 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 042.00 | -82 890.00 | | 23 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 710.00 | 216 089.00 | | 160 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689 537.00 | 20 236 849.00 | | 17 689 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 808.00 | 16 623 221.00 | | 14 492 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 727.00 | 3 613 628.00 | | 3 196 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 401 640.00 | | 19 568.00 | 23 401 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 403 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 23 421 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 535 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 535 943.00 | | | 22 535 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 538.00 | | | 481 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 159.00 | | 19 568.00 | 384 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 773.00 | 3 379.00 | | 688 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 102.00 | 3 379.00 | | 394 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 091.00 | | 137 668.00 | 1 054 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 987.00 | 29 043.00 | 60 025.00 | 518 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 987.00 | 29 043.00 | 60 025.00 | 518 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 078.00 | 29 043.00 | 197 693.00 | 1 573 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 192.00 | 2 780.00 | 254 752.00 | 264 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 368.00 | 3 010 368.00 | | 3 010 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 237.00 | 1 747 237.00 | | 1 747 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 773.00 | | 372 773.00 | 372 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 510.00 | 1 661 510.00 | | 1 661 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511 433.00 | 511 433.00 | | 511 433.00 |
VP Divers | 9 799 995.00 | 9 799 995.00 | | 9 799 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 451.00 | 633 451.00 | | 633 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652 266.00 | 12 279 493.00 | 372 773.00 | 12 652 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 247.00 | 5 398 835.00 | 254 752.00 | 5 660 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |