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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 830.00 | 74 529.00 | 33 301.00 | 107 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 679.00 | 96 807.00 | 88 871.00 | 185 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 010.00 | 171 336.00 | 150 673.00 | 322 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 724.00 | 10 224.00 | 334 500.00 | 344 724.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 635.00 | 10 224.00 | 486 411.00 | 496 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 646.00 | 181 560.00 | 637 085.00 | 818 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 019.00 | | | 460 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 085.00 | | | 637 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 001.00 | | | 407 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 554.00 | | 70 455.00 | 251 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 054.00 | | 70 455.00 | 223 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 974.00 | 39 362.00 | | 131 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 974.00 | 39 362.00 | | 131 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 039.00 | 335 039.00 | | 335 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 142.00 | 66 124.00 | 53 017.00 | 119 142.00 |
VI Groupe et associés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 741.00 | 360 741.00 | 1 000.00 | 361 741.00 |
VW T.V.A. | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 019.00 | 407 001.00 | 53 017.00 | 460 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
YT Sous‐traitance | 479 486.00 | | | 479 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 745.00 | | | 358 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 700.00 | | | 772 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |