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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 12 003.00 | 7 672.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 41 700.00 | 1 200.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 737.00 | 56 864.00 | 101 873.00 | 158 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 862.00 | 111 361.00 | 113 500.00 | 224 862.00 |
BT Marchandises | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 755.00 | 12 659.00 | 391 096.00 | 403 755.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 021.00 | 12 659.00 | 758 362.00 | 771 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 884.00 | 124 020.00 | 871 863.00 | 995 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
DL TOTAL (I) | 519 101.00 | | | 519 101.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 761.00 | | | 302 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 863.00 | | | 871 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 761.00 | | | 302 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 475.00 | | 1 120 475.00 | 1 120 475.00 |
FG Production vendue services | 1 305 540.00 | | 1 305 540.00 | 1 305 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 016.00 | | 2 426 016.00 | 2 426 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 147.00 | | | 2 435 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 145.00 | | | 2 134 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 079.00 | | 64 583.00 | 161 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 224 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 221 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 531.00 | | 64 583.00 | 157 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 671.00 | 17 029.00 | 338.00 | 94 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | 17 029.00 | 338.00 | 93 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 403 756.00 | 403 756.00 | | 403 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 964.00 | 448 209.00 | 2 755.00 | 450 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 762.00 | 302 762.00 | | 302 762.00 |