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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 484.00 | 26 773.00 | 7 712.00 | 34 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 715.00 | 211 631.00 | 285 084.00 | 496 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 517.00 | 253 041.00 | 300 476.00 | 553 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CF Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 885.00 | 253 041.00 | 432 844.00 | 685 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 260.00 | -81 305.00 | | -123 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 538.00 | -41 955.00 | | 118 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 278.00 | -113 260.00 | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 171 922.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 111.00 | 80 621.00 | | 82 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 163 038.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 47 030.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 566.00 | 462 611.00 | | 427 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 844.00 | 349 351.00 | | 432 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 566.00 | 462 612.00 | | 427 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 453.00 | | 305 453.00 | 305 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 453.00 | | 305 453.00 | 305 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | 413.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 063.00 | 28 528.00 | | 37 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 763.00 | 28 528.00 | | 45 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 759.00 | -28 528.00 | | 67 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | -1 600.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 782.00 | 282 733.00 | | 436 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 244.00 | 324 688.00 | | 318 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 538.00 | -41 955.00 | | 118 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 850.00 | | 20 167.00 | 534 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 553 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | 20 167.00 | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 115.00 | 32 926.00 | | 220 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 389.00 | 9.00 | | 13 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 487.00 | 32 917.00 | | 205 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 680.00 | 272 680.00 | | 272 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VI Groupe et associés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 759.00 | 489 759.00 | | 489 759.00 |