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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AN Terrains | 8 644.00 | 3 370.00 | 5 274.00 | 8 644.00 |
AP Constructions | 5 308.00 | 1 038.00 | 4 270.00 | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 1 496.00 | 1 912.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 998.00 | 106 291.00 | 81 707.00 | 187 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 305.00 | 119 595.00 | 1 266 710.00 | 1 386 305.00 |
BT Marchandises | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
CF Disponibilités | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 266.00 | | 763 266.00 | 763 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 571.00 | 119 595.00 | 2 029 976.00 | 2 149 571.00 |
CU Autres participations | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 748.00 | | | 758 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 268.00 | | | 1 105 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 236.00 | | | 470 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 708.00 | | | 924 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 976.00 | | | 2 029 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 027.00 | | | 546 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 324.00 | 21 772.00 | 2 500.00 | 100 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 923.00 | 21 772.00 | 2 500.00 | 92 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 236.00 | 91 555.00 | 374 706.00 | 470 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 326.00 | 139 203.00 | 9 123.00 | 148 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 708.00 | 546 027.00 | 374 706.00 | 924 708.00 |