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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
AP Constructions | 283 840.00 | 7 355.00 | 276 485.00 | 283 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 2.00 | 6 547.00 | 6 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 362.00 | 7 357.00 | 301 005.00 | 308 362.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 767.00 | 7 357.00 | 312 410.00 | 319 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 998.00 | -22 641.00 | | -21 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 642.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | -17 460.00 | -18 998.00 | | -17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 707.00 | 160 266.00 | | 149 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 809.00 | 153 270.00 | | 169 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 2 001.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 195.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 870.00 | 315 732.00 | | 329 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 410.00 | 296 734.00 | | 312 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 457.00 | 166 527.00 | | 191 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 298.00 | 12 658.00 | | 37 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 759.00 | 12 015.00 | | 35 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 642.00 | | 1 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 215.00 | | 128 626.00 | 281 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 480.00 | | 308 362.00 | 101 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | | 308 362.00 | 101 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 215.00 | | 128 626.00 | 281 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 205.00 | 10 791.00 | 45 975.00 | 149 205.00 |
VI Groupe et associés | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 870.00 | 191 457.00 | 45 975.00 | 329 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 665.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 1 571.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 5 364.00 | 1 671.00 | | 5 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 201.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 665.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 175.00 | 744.00 | | 2 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 298.00 | 1 514.00 | | 6 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 728.00 | 3 444.00 | | 7 728.00 |