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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 251.00 | 149.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 259.00 | | 197 259.00 | 197 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 220.00 | 12 251.00 | 1 412 970.00 | 1 425 220.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 763.00 | 12 251.00 | 1 457 513.00 | 1 469 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
CU Autres participations | 1 225 546.00 | 10 000.00 | 1 215 546.00 | 1 225 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 549.00 | -7 223.00 | | -15 549.00 |
DK Provisions réglementées | 15 608.00 | 8 874.00 | | 15 608.00 |
DL TOTAL (I) | 13 934.00 | 22 748.00 | | 13 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 359.00 | 726 436.00 | | 641 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 583.00 | 435 588.00 | | 276 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 1 729.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 522 442.00 | 485 513.00 | | 522 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 579.00 | 1 649 346.00 | | 1 443 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 513.00 | 1 672 095.00 | | 1 457 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 701.00 | 629 156.00 | | 105 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 734.00 | 6 254.00 | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 734.00 | 6 254.00 | | 186 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 734.00 | 3 746.00 | | -36 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 448.00 | 31 520.00 | | 204 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 997.00 | 38 743.00 | | 219 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 549.00 | -7 223.00 | | -15 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 667.00 | | | 1 645 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 447.00 | 1 422 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 447.00 | 1 425 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 267.00 | | | 1 643 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 480.00 | | 1 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | 480.00 | | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 874.00 | 6 734.00 | | 8 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 874.00 | 6 734.00 | | 8 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 025.00 | -243 417.00 | 262 442.00 | 539 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 259.00 | | 197 259.00 | 197 259.00 |
UX Autres créances clients | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 359.00 | 85 923.00 | 543 804.00 | 641 359.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 750.00 | 18 491.00 | 197 259.00 | 215 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 579.00 | 105 701.00 | 1 066 246.00 | 1 443 579.00 |