| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 1 319.00 | 724.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 574.00 | 89 185.00 | 56 389.00 | 145 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 808.00 | 90 504.00 | 57 304.00 | 147 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 755.00 | 90 504.00 | 156 251.00 | 246 755.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FD Production vendue biens | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FG Production vendue services | 194 554.00 | | 194 554.00 | 194 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
FQ Autres produits | | | -999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 659.00 | | 41 148.00 | 106 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | | 41 133.00 | 106 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 15.00 | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 254.00 | 38 250.00 | | 52 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | 38 250.00 | | 52 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
ST Autres comptes | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
YT Sous‐traitance | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |