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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 771.00 | 5 855.00 | 248 916.00 | 254 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | 69 310.00 | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | 74 615.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 142 552.00 | 146 775.00 | | 142 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 4 403.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 2 944.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 793.00 | 28 935.00 | | 41 793.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 365.00 | 39 162.00 | | 106 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 916.00 | 185 937.00 | | 248 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 365.00 | 39 162.00 | | 106 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 457.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 566.00 | 200 021.00 | | 164 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 790.00 | 125 406.00 | | 88 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 777.00 | 74 615.00 | | 75 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |