| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 137.00 | 7 988.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 274.00 | 4 826.00 | 41 447.00 | 46 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 125.00 | 14 961.00 | 238 164.00 | 253 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 526.00 | 19 925.00 | 412 600.00 | 432 526.00 |
BT Marchandises | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 392.00 | 19 925.00 | 598 466.00 | 618 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DG Autres réserves | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DL TOTAL (I) | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 936.00 | | | 376 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 466.00 | | | 598 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197.00 | | 432 526.00 | 11 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 432 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 307 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | 307 526.00 | 11 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UX Autres créances clients | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 466.00 | 34 921.00 | 130 698.00 | 186 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 936.00 | 225 392.00 | 130 698.00 | 376 936.00 |