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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 690.00 | 52 274.00 | 38 415.00 | 90 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 756.00 | 22 913.00 | 49 843.00 | 72 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 372.00 | 75 187.00 | 184 185.00 | 259 372.00 |
BT Marchandises | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 059.00 | 555.00 | 99 504.00 | 100 059.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 294 819.00 | | 294 819.00 | 294 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 423.00 | 555.00 | 529 868.00 | 530 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 794.00 | 75 742.00 | 714 053.00 | 789 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 033.00 | 98 632.00 | | 186 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 098.00 | 87 401.00 | | 115 098.00 |
DL TOTAL (I) | 323 131.00 | 208 033.00 | | 323 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 364.00 | 69 507.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 778.00 | 134 842.00 | | 168 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | 121 313.00 | | 96 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 42 339.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 270.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 922.00 | 368 272.00 | | 390 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 053.00 | 576 305.00 | | 714 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 865.00 | 22 822.00 | 1 500.00 | 53 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | 22 822.00 | 1 500.00 | 53 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 364.00 | 17 304.00 | 35 060.00 | 52 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 922.00 | 355 861.00 | 35 060.00 | 390 922.00 |