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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 22 565.00 | 9 244.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 809.00 | 22 565.00 | 885 244.00 | 907 809.00 |
BT Marchandises | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 564.00 | 22 565.00 | 1 143 999.00 | 1 166 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 990.00 | 8 805.00 | | 60 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 52 184.00 | | 59 630.00 |
DL TOTAL (I) | 131 619.00 | 71 990.00 | | 131 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 472.00 | 479 934.00 | | 473 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 906.00 | 395 410.00 | | 360 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 132 966.00 | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | 31 071.00 | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 338.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 380.00 | 1 039 719.00 | | 1 012 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 999.00 | 1 111 709.00 | | 1 143 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 000.00 | | 1 809.00 | 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 809.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 7 568.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 7 568.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 472.00 | 106 853.00 | 232 043.00 | 473 472.00 |
VI Groupe et associés | 360 906.00 | 360 906.00 | | 360 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 606.00 | 60 606.00 | 6 000.00 | 66 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 380.00 | 645 761.00 | 232 043.00 | 1 012 380.00 |