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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 4 633.00 | 16 729.00 | 21 362.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 162.00 | 4 633.00 | 223 529.00 | 228 162.00 |
060 Stock marchandises | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
072 Créances – Autres | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
084 Disponibilités | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 131.00 | | 304 131.00 | 304 131.00 |
110 Total général Actif | 532 293.00 | 4 633.00 | 527 660.00 | 532 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 695.00 | | | 142 695.00 |