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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 523.00 | 19 137.00 | 12 386.00 | 31 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 65.00 | 393.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 130.00 | 22 546.00 | 99 583.00 | 122 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 302.00 | 41 748.00 | 187 554.00 | 229 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 565 206.00 | | 565 206.00 | 565 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 979.00 | | 738 979.00 | 738 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 281.00 | 41 748.00 | 926 533.00 | 968 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 351.00 | 218 219.00 | | 209 351.00 |
DL TOTAL (I) | 231 351.00 | 240 219.00 | | 231 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 699.00 | 40 980.00 | | 385 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 719.00 | 12 898.00 | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 803.00 | 350 754.00 | | 262 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 939.00 | 46 109.00 | | 33 939.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 182.00 | 450 741.00 | | 695 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 533.00 | 690 961.00 | | 926 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 547.00 | | 102 083.00 | 128 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 229 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 122 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 789.00 | | 7 192.00 | 24 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 568.00 | | 28 891.00 | 94 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 66 000.00 | 9 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 213.00 | 24 864.00 | 1 329.00 | 18 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 9 594.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 15 270.00 | 1 329.00 | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 803.00 | 262 803.00 | | 262 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 699.00 | 361 379.00 | 24 320.00 | 385 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 728.00 | 163 788.00 | 53 940.00 | 217 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 182.00 | 670 863.00 | 24 320.00 | 695 182.00 |