| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 484.00 | 2 391.00 | 3 093.00 | 5 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 7 631.00 | 9 512.00 | 17 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 232.00 | 10 022.00 | 25 210.00 | 35 232.00 |
060 Stock marchandises | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
110 Total général Actif | 88 550.00 | 10 022.00 | 78 528.00 | 88 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 796.00 | 112 779.00 | | 113 796.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 899.00 | 112 779.00 | | 116 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716.00 | 72 358.00 | | 41 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 341.00 | -45 548.00 | | 10 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 376.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 24 882.00 | 21 387.00 | | 24 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 582.00 | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 766.00 | 47 283.00 | | 40 766.00 |
252 Charges sociales | 13 417.00 | 14 182.00 | | 13 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | 4 983.00 | | 5 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 807.00 | 115 603.00 | | 139 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 908.00 | -2 824.00 | | -22 908.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3 504.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 772.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 96.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 337.00 | -157.00 | | -23 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |