| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 4 244.00 | 6 811.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 19 900.00 | 70 053.00 | 89 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 348.00 | 28 484.00 | 83 864.00 | 112 348.00 |
BT Marchandises | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
CF Disponibilités | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 699.00 | 28 484.00 | 516 215.00 | 544 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | 44 563.00 | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 165 519.00 | 52 563.00 | | 165 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 776.00 | 2 377.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | 2 377.00 | | 3 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 887.00 | 88 312.00 | | 181 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 202.00 | 34 395.00 | | 121 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 22 322.00 | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 920.00 | 302 965.00 | | 346 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 215.00 | 357 905.00 | | 516 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 188.00 | 302 965.00 | | 279 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 105.00 | | 944 105.00 | 944 105.00 |
FG Production vendue services | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 253.00 | | 953 253.00 | 953 253.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -60.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | 8 750.00 | | 37 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 893.00 | 618 979.00 | | 953 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 936.00 | 574 416.00 | | 840 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 956.00 | 44 563.00 | | 112 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237.00 | 15 247.00 | | 13 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 302.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 13 945.00 | | 10 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377.00 | 1 399.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 1 399.00 | | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VC Groupe et associés | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 887.00 | 114 155.00 | 58 377.00 | 181 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 084.00 | 286 084.00 | | 286 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 920.00 | 279 188.00 | 58 377.00 | 346 920.00 |