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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 318 264.00 | 192 628.00 | 125 637.00 | 318 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 759.00 | 303 343.00 | 3 416.00 | 306 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 424.00 | 107 138.00 | 9 286.00 | 116 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 831.00 | 800 702.00 | 214 128.00 | 1 014 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BN En cours de production de biens | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 257.00 | 77 694.00 | 1 130 563.00 | 1 208 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 838.00 | 25 934.00 | 927 904.00 | 953 838.00 |
BZ Autres créances | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 172.00 | | 3 090 172.00 | 3 090 172.00 |
CF Disponibilités | 1 430 868.00 | | 1 430 868.00 | 1 430 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 643.00 | 103 627.00 | 6 831 016.00 | 6 934 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 474.00 | 904 330.00 | 7 045 144.00 | 7 949 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 066.00 | 1 500 066.00 | | 1 500 066.00 |
DH Report à nouveau | 3 907 314.00 | 3 088 263.00 | | 3 907 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 381.00 | 819 051.00 | | 771 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 562.00 | 5 548 181.00 | | 6 319 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | 78 318.00 | | 37 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939.00 | 59 146.00 | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 742.00 | 564 860.00 | | 415 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 222.00 | 274 018.00 | | 226 222.00 |
EA Autres dettes | 26 801.00 | 17 435.00 | | 26 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 582.00 | 993 777.00 | | 725 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 144.00 | 6 541 958.00 | | 7 045 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 601.00 | 1 099 286.00 | 4 881 887.00 | 3 782 601.00 |
FD Production vendue biens | 421 680.00 | 35 119.00 | 456 800.00 | 421 680.00 |
FG Production vendue services | 97 189.00 | 45 967.00 | 143 156.00 | 97 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 471.00 | 1 180 372.00 | 5 481 843.00 | 4 301 471.00 |
FM Production stockée | | | -11 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | 821.00 | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 821.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 3.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 3.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 818.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 944.00 | 342 046.00 | | 293 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 496.00 | 6 043 346.00 | | 5 577 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 115.00 | 5 224 294.00 | | 4 806 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 381.00 | 819 051.00 | | 771 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 764.00 | | 1 067.00 | 1 013 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 400.00 | | 1 048.00 | 740 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 19.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 044.00 | 45 002.00 | | 752 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 081.00 | 1 856.00 | | 192 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 963.00 | 43 147.00 | | 559 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 618.00 | | 9 925.00 | 87 618.00 |
6T Sur comptes clients | 29 028.00 | | 3 094.00 | 29 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 302.00 | | 13 019.00 | 120 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 302.00 | | 13 019.00 | 120 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 742.00 | 415 742.00 | | 415 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 922 729.00 | 922 729.00 | | 922 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 926.00 | 14 347.00 | 23 579.00 | 37 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 424.00 | 1 116 979.00 | 52 445.00 | 1 169 424.00 |
VW T.V.A. | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 643.00 | 692 064.00 | 23 579.00 | 715 643.00 |