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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 558.00 | 45 494.00 | 2 064.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 684.00 | 207 791.00 | 893.00 | 208 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 930.00 | | 259 930.00 | 259 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 671.00 | 264 508.00 | 281 163.00 | 545 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 569.00 | | 749 569.00 | 749 569.00 |
BZ Autres créances | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 312.00 | | 963 312.00 | 963 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 983.00 | 264 508.00 | 1 244 475.00 | 1 508 983.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 61 872.00 | 60 264.00 | | 61 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 796.00 | 1 608.00 | | -29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 154 176.00 | 183 972.00 | | 154 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 830.00 | | | 374 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 896.00 | 270 942.00 | | 299 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 172 575.00 | | 50 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 397.00 | 316 723.00 | | 350 397.00 |
EA Autres dettes | 14 315.00 | 35 953.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 299.00 | 796 193.00 | | 1 090 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 475.00 | 980 165.00 | | 1 244 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 298.00 | 796 193.00 | | 780 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 098.00 | | 3 143.00 | 253 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 125.00 | 3 383.00 | | 261 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 902.00 | 3 383.00 | | 249 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 930.00 | | 259 930.00 | 259 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 749 569.00 | 749 569.00 | | 749 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 725.00 | 364 725.00 | | 364 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VP Divers | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 089.00 | 892 179.00 | 265 910.00 | 1 158 089.00 |
VW T.V.A. | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 298.00 | 780 298.00 | 310 000.00 | 1 090 298.00 |