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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 502.00 | | 1 743 502.00 | 1 743 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 4 982.00 | 3 726.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 275.00 | 931 620.00 | 184 655.00 | 1 116 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 900.00 | 959 011.00 | 2 091 889.00 | 3 050 900.00 |
BT Marchandises | 1 628 373.00 | | 1 628 373.00 | 1 628 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | 116.00 | 34 923.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 2 792 958.00 | | 2 792 958.00 | 2 792 958.00 |
CF Disponibilités | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 050.00 | 116.00 | 4 620 934.00 | 4 621 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 950.00 | 959 128.00 | 6 712 822.00 | 7 671 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 658 520.00 | 3 512 561.00 | | 3 658 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 235.00 | 325 959.00 | | 397 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 507.00 | 4 086 272.00 | | 4 303 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 099.00 | 12 655.00 | | 13 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 099.00 | 12 655.00 | | 13 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 249.00 | 61 072.00 | | 1 081 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 440.00 | 5 595.00 | | 29 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 568.00 | 861 658.00 | | 957 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 471.00 | 193 144.00 | | 273 471.00 |
EA Autres dettes | 54 488.00 | 56 623.00 | | 54 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 216.00 | 1 178 257.00 | | 2 396 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 822.00 | 5 277 185.00 | | 6 712 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 519 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | -40 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 479 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 655.00 | |
GE Autres charges | | | 88 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 560.00 | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 224.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | -10 665.00 | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 546.00 | 114 555.00 | | 149 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 988.00 | 5 153 850.00 | | 4 644 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 753.00 | 4 827 891.00 | | 4 247 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 235.00 | 325 959.00 | | 397 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 631.00 | | 14 924.00 | 3 036 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 3 050 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 1 124 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 912.00 | | | 1 765 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 097.00 | | 7 541.00 | 1 118 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 622.00 | | 7 383.00 | 152 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 468.00 | 91 198.00 | 655.00 | 868 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 1 012.00 | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 070.00 | 90 186.00 | 655.00 | 847 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 655.00 | 444.00 | | 12 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655.00 | 444.00 | | 12 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 568.00 | 957 568.00 | | 957 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 482.00 | 19 482.00 | 1 000 000.00 | 1 019 482.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 958.00 | 2 792 958.00 | | 2 792 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 097.00 | 2 940 596.00 | 137 502.00 | 3 078 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 216.00 | 1 396 216.00 | 1 000 000.00 | 2 396 216.00 |