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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 170.00 | 49 543.00 | 11 627.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 493.00 | 35 216.00 | 21 278.00 | 56 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 663.00 | 84 759.00 | 32 904.00 | 117 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
BZ Autres créances | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
CF Disponibilités | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 402.00 | | 449 402.00 | 449 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 066.00 | 84 759.00 | 482 307.00 | 567 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 844.00 | 185 314.00 | | 193 844.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 757.00 | 8 530.00 | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 246 105.00 | 210 348.00 | | 246 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 30 095.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 311.00 | 148 794.00 | | 141 311.00 |
EA Autres dettes | 86 851.00 | 20 212.00 | | 86 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 201.00 | 199 100.00 | | 236 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 307.00 | 409 448.00 | | 482 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 201.00 | 199 100.00 | | 236 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 117 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 56 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 803.00 | 39 219.00 | 1 263.00 | 46 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 155.00 | 20 388.00 | | 29 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 648.00 | 18 831.00 | 1 263.00 | 17 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
UX Autres créances clients | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VC Groupe et associés | 200 141.00 | 50 000.00 | 150 141.00 | 200 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 487.00 | 191 345.00 | 150 141.00 | 341 487.00 |
VW T.V.A. | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |