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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 438.00 | | 2 952 438.00 | 2 952 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 925 191.00 | | 925 191.00 | 925 191.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 637.00 | | 962 637.00 | 962 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 075.00 | | 3 915 075.00 | 3 915 075.00 |
CU Autres participations | 2 952 438.00 | | 2 952 438.00 | 2 952 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 145.00 | 51 314.00 | | 86 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 296.00 | 1 234 832.00 | | 223 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 712.00 | 3 268 416.00 | | 2 291 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 57.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 427.00 | 1 607 832.00 | | 1 573 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 195 492.00 | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 15 371.00 | | 26 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 603.00 | | |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 550.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 363.00 | 1 826 904.00 | | 1 623 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 075.00 | 5 095 321.00 | | 3 915 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 009.00 | 10.00 | | 1 000 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 112.00 | 5.00 | | 76 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 897.00 | 4.00 | | 923 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 363.00 | 1 817 687.00 | | 2 491 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 067.00 | 582 856.00 | | 2 268 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 296.00 | 1 234 832.00 | | 223 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 543.00 | | | 3 028 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 104.00 | 2 952 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 104.00 | 2 952 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 543.00 | | | 3 028 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VC Groupe et associés | 802 963.00 | 802 963.00 | | 802 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 427.00 | 1 573 427.00 | | 1 573 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VP Divers | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 723.00 | 932 723.00 | | 932 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 363.00 | 1 623 363.00 | | 1 623 363.00 |