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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 16 396.00 | 15 841.00 | 32 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 321.00 | 59 240.00 | 16 081.00 | 75 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 797.00 | 59 240.00 | 62 557.00 | 121 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 229.00 | 1 314.00 | | 4 229.00 |
DH Report à nouveau | | -11 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 14 891.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 33 874.00 | 12 614.00 | | 33 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 895.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 696.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 6 405.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 682.00 | 23 849.00 | | 28 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 557.00 | 36 463.00 | | 62 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 318.00 | 142 527.00 | | 127 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 057.00 | 127 636.00 | | 106 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | 14 891.00 | | 21 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 576.00 | | 18 145.00 | 61 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 75 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 75 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | | 18 127.00 | 61 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 18.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 353.00 | 2 286.00 | 4 400.00 | 61 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | 2 286.00 | 4 400.00 | 61 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 869.00 | 15 854.00 | 15.00 | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |