| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 876.00 | 1 385 625.00 | 249 250.00 | 1 634 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 522.00 | 890 702.00 | 81 821.00 | 972 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 562.00 | 2 306 311.00 | 349 251.00 | 2 655 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | -7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 391.00 | 2 422.00 | 197 969.00 | 200 391.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 310 885.00 | | 310 885.00 | 310 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 028.00 | 2 422.00 | 537 607.00 | 540 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 590.00 | 2 308 732.00 | 886 858.00 | 3 195 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 252 978.00 | 252 978.00 | | 252 978.00 |
DH Report à nouveau | 302 403.00 | 326 152.00 | | 302 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308.00 | -23 749.00 | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 627 589.00 | 598 281.00 | | 627 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 383.00 | 154 078.00 | | 192 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 58 861.00 | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 436.00 | 27 210.00 | | 46 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 268.00 | 240 148.00 | | 259 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 858.00 | 838 430.00 | | 886 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 992.00 | 152 984.00 | | 115 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 389 833.00 | | 389 833.00 | 389 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | 12 586.00 | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 35.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | -35.00 | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 885.00 | 345 156.00 | | 410 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 577.00 | 368 904.00 | | 381 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 308.00 | -23 749.00 | | 29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 126.00 | | 135 354.00 | 2 702 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 918.00 | 2 655 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 918.00 | 2 637 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 147.00 | | 134 154.00 | 2 685 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | 1 200.00 | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 784.00 | 111 313.00 | 180 787.00 | 2 375 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 784.00 | 111 313.00 | 180 787.00 | 2 375 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 383.00 | 49 106.00 | 143 276.00 | 192 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 323.00 | 244 517.00 | 2 806.00 | 247 323.00 |
VW T.V.A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 268.00 | 115 992.00 | 143 276.00 | 259 268.00 |