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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AP Constructions | 236 727.00 | 235 376.00 | 1 351.00 | 236 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 227.00 | 114 579.00 | 27 648.00 | 142 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 800.00 | 327 949.00 | 118 850.00 | 446 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 385.00 | 687 902.00 | 203 483.00 | 891 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | 759.00 | 70.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 245.00 | 759.00 | 230 486.00 | 231 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 630.00 | 688 661.00 | 433 969.00 | 1 122 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 345.00 | 65 954.00 | | 42 345.00 |
DH Report à nouveau | | 15 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 160.00 | 95 011.00 | | 89 160.00 |
DL TOTAL (I) | 230 430.00 | 275 141.00 | | 230 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 374.00 | 22 608.00 | | 57 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 276.00 | 40 124.00 | | 40 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 37 420.00 | | 18 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | 65 900.00 | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 19 697.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 540.00 | 185 750.00 | | 203 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 969.00 | 460 891.00 | | 433 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 507.00 | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 390.00 | | 107 995.00 | 783 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 511.00 | | 107 995.00 | 766 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 446.00 | 33 456.00 | | 654 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 447.00 | 33 456.00 | | 644 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 759.00 | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 759.00 | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 759.00 | 599.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 704.00 | 19 468.00 | 37 236.00 | 56 704.00 |
VI Groupe et associés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 540.00 | 166 304.00 | 37 236.00 | 203 540.00 |