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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 39 503.00 | 8 452.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 141.00 | 504 633.00 | 125 509.00 | 630 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 876.00 | 546 636.00 | 1 313 240.00 | 1 859 876.00 |
BT Marchandises | 2 957 527.00 | 53 200.00 | 2 904 327.00 | 2 957 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 190.00 | 12 167.00 | 81 023.00 | 93 190.00 |
BZ Autres créances | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 1 452 571.00 | | 1 452 571.00 | 1 452 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 394.00 | 65 367.00 | 4 576 027.00 | 4 641 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 269.00 | 612 003.00 | 5 889 267.00 | 6 501 269.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 3 101 734.00 | 3 061 562.00 | | 3 101 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 548.00 | 1 771 548.00 | | 1 771 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 40 172.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 707.00 | 5 183 482.00 | | 5 189 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 139.00 | 104 552.00 | | 85 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 14 723.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 153.00 | 57 427.00 | | 221 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 575.00 | 305 919.00 | | 362 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 119.00 | 33 934.00 | | 30 119.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 560.00 | 516 555.00 | | 699 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 267.00 | 5 700 037.00 | | 5 889 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 089.00 | 38 913.00 | | 39 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 574.00 | 945 094.00 | 3 855 667.00 | 2 910 574.00 |
FG Production vendue services | 169 604.00 | | 169 604.00 | 169 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 177.00 | 945 094.00 | 4 025 271.00 | 3 080 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 208.00 | | 6 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 864.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 864.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | -656.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 290.00 | 5 025 603.00 | | 4 103 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 064.00 | 4 985 431.00 | | 4 097 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | 40 172.00 | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 693.00 | 58 200.00 | 1 258.00 | 489 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 039.00 | 11 964.00 | | 30 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 654.00 | 46 236.00 | 1 258.00 | 459 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 499.00 | 2 469.00 | 23 768.00 | 74 499.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 3 756.00 | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 910.00 | 2 469.00 | 23 768.00 | 82 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 910.00 | 2 469.00 | 23 768.00 | 82 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 169.00 | 39 119.00 | 46 050.00 | 85 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 575.00 | 458 967.00 | | 362 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 991.00 | | 817 991.00 | 817 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 139.00 | 229 139.00 | | 229 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 131.00 | 229 139.00 | 817 991.00 | 1 047 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 406.00 | 528 748.00 | 46 050.00 | 478 406.00 |