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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 952.00 | 92 284.00 | 85 667.00 | 177 952.00 |
AP Constructions | 9 833 096.00 | 7 129 336.00 | 2 703 760.00 | 9 833 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273 525.00 | 6 918 329.00 | 1 355 196.00 | 8 273 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 078.00 | 2 519 672.00 | 325 406.00 | 2 845 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 374.00 | | 420 374.00 | 420 374.00 |
AX Avances et acomptes | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 819 836.00 | 16 659 621.00 | 5 160 215.00 | 21 819 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 292.00 | 860.00 | 24 432.00 | 25 292.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 506.00 | 8 456.00 | 68 051.00 | 76 506.00 |
BZ Autres créances | 467 231.00 | 11 618.00 | 455 613.00 | 467 231.00 |
CF Disponibilités | 731 644.00 | | 731 644.00 | 731 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 523.00 | 20 934.00 | 1 486 589.00 | 1 507 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 327 359.00 | 16 680 555.00 | 6 646 805.00 | 23 327 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -84 370.00 | 148 401.00 | | -84 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 678.00 | -232 772.00 | | -747 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 485.00 | 75 598.00 | | 57 485.00 |
DL TOTAL (I) | -606 870.00 | 158 922.00 | | -606 870.00 |
DP Provisions pour risques | 258 104.00 | 258 104.00 | | 258 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 113.00 | 72 578.00 | | 78 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 217.00 | 330 682.00 | | 336 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 414.00 | 427 480.00 | | 510 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816 885.00 | 3 813 769.00 | | 3 816 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 021.00 | 83 019.00 | | 69 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 254 405.00 | | 132 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 875.00 | 2 054 197.00 | | 2 054 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 602.00 | 147 294.00 | | 48 602.00 |
EA Autres dettes | 284 674.00 | 288 497.00 | | 284 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 917 457.00 | 7 068 742.00 | | 6 917 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 805.00 | 7 558 346.00 | | 6 646 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 576 857.00 | 6 686 497.00 | | 6 576 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 592 809.00 | | 6 592 809.00 | 6 592 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 809.00 | | 6 592 809.00 | 6 592 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 505 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 931.00 | 126 714.00 | | 52 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 625.00 | 266 196.00 | | 264 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 664.00 | 61 900.00 | | 35 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 113.00 | 39 563.00 | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 778.00 | 101 464.00 | | 53 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 084.00 | 30 527.00 | | 37 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 084.00 | 83 835.00 | | 37 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 694.00 | 17 629.00 | | 16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -20 475.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 420.00 | 8 991 861.00 | | 6 794 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 098.00 | 9 224 633.00 | | 7 542 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 678.00 | -232 772.00 | | -747 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 027 211.00 | | 798 783.00 | 21 027 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 21 819 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 639 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 440.00 | | 19 512.00 | 158 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 859 821.00 | | 779 271.00 | 20 859 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631 357.00 | 1 028 263.00 | | 15 631 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 328.00 | 1 956.00 | | 90 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541 029.00 | 1 026 307.00 | | 15 541 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 682.00 | 78 113.00 | 72 578.00 | 330 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 845.00 | 2 624.00 | 6 013.00 | 11 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 10 118.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 345.00 | 13 602.00 | 6 013.00 | 13 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 027.00 | 91 715.00 | 78 591.00 | 344 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 715.00 | 78 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 474.00 | 613 474.00 | | 613 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VC Groupe et associés | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 520.00 | 106 457.00 | 402 063.00 | 508 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 816 885.00 | 3 816 885.00 | | 3 816 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
VP Divers | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 705.00 | 1 099 705.00 | | 1 099 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 922.00 | 750 205.00 | 1 717.00 | 751 922.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 435.00 | 6 446 372.00 | 402 063.00 | 6 848 435.00 |