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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 4 924.00 | 1 589.00 | 6 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 5 916.00 | 2 542.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 759.00 | 63 726.00 | 18 032.00 | 81 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 099.00 | 74 566.00 | 33 533.00 | 108 099.00 |
BT Marchandises | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 406 127.00 | | 406 127.00 | 406 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 644.00 | | 729 644.00 | 729 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 742.00 | 74 566.00 | 763 176.00 | 837 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 183.00 | | | -64 183.00 |
DL TOTAL (I) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
DP Provisions pour risques | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 059.00 | | | 622 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 176.00 | | | 763 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | 5 849.00 | 102 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | 5 849.00 | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 12 632.00 | | 61 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 1 907.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 10 725.00 | | 58 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 459.00 | 14 072.00 | 16 459.00 | 16 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 459.00 | 14 072.00 | 16 459.00 | 16 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 072.00 | 16 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 237 012.00 | 237 012.00 | | 237 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 709.00 | 11 236.00 | 7 473.00 | 18 709.00 |
VI Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 456.00 | 254 086.00 | 11 370.00 | 265 456.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 469.00 | 557 995.00 | 7 473.00 | 565 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YT Sous‐traitance | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 370.00 | | | 281 370.00 |