| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 003.00 | 111 660.00 | 21 343.00 | 133 003.00 |
AP Constructions | 2 268 347.00 | 2 268 347.00 | | 2 268 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 494.00 | 1 623 558.00 | 153 936.00 | 1 777 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 090.00 | 643 051.00 | 7 040.00 | 650 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 991.00 | 4 646 616.00 | 182 375.00 | 4 828 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 800 310.00 | | 800 310.00 | 800 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 537.00 | | 1 058 537.00 | 1 058 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 528.00 | 4 646 616.00 | 1 240 912.00 | 5 887 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699 310.00 | | | 699 310.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 19 097.00 | 18 476.00 | | 19 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 741.00 | 100 621.00 | | 126 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 823.00 | 16 640.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 530 061.00 | 514 137.00 | | 530 061.00 |
DP Provisions pour risques | 56 055.00 | 54 249.00 | | 56 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 055.00 | 54 249.00 | | 56 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 248.00 | 218 766.00 | | 158 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 069.00 | 366 281.00 | | 318 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 771.00 | 202 405.00 | | 163 771.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 34 233.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 796.00 | 821 685.00 | | 654 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 912.00 | 1 390 071.00 | | 1 240 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 624.00 | 699 383.00 | | 562 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
FG Production vendue services | 1 119 339.00 | | 1 119 339.00 | 1 119 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 576.00 | | 1 171 576.00 | 1 171 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 476.00 | 249 645.00 | | 99 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 164.00 | 1 648.00 | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 994.00 | 16 708.00 | | 43 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 902.00 | 11 573.00 | | 10 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 896.00 | 28 281.00 | | 54 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | 292.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 489.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 611.00 | 27 793.00 | | 48 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 945.00 | 2 032 660.00 | | 1 344 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 203.00 | 1 932 039.00 | | 1 218 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 741.00 | 100 621.00 | | 126 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 277.00 | | 7 573.00 | 4 847 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 859.00 | 4 828 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 859.00 | 4 695 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714 220.00 | | 7 571.00 | 4 714 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 2.00 | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 493.00 | 101 697.00 | 19 574.00 | 4 564 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 520.00 | 140.00 | | 111 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 972.00 | 101 557.00 | 19 574.00 | 4 452 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 249.00 | 1 806.00 | | 54 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 249.00 | 1 806.00 | | 54 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 069.00 | 318 069.00 | | 318 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VC Groupe et associés | 758 950.00 | 59 640.00 | 699 310.00 | 758 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 028.00 | 65 857.00 | 92 172.00 | 158 028.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VP Divers | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 074.00 | 111 714.00 | 699 360.00 | 811 074.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 796.00 | 562 624.00 | 92 172.00 | 654 796.00 |