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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 595.00 | 119 120.00 | 10 475.00 | 129 595.00 |
AN Terrains | 591 646.00 | 86 114.00 | 505 532.00 | 591 646.00 |
AP Constructions | 3 567 113.00 | 1 173 507.00 | 2 393 605.00 | 3 567 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 786.00 | 849 215.00 | 658 570.00 | 1 507 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 654.00 | 751 843.00 | 418 811.00 | 1 170 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 054.00 | 2 979 800.00 | 4 119 254.00 | 7 099 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584 046.00 | 250 000.00 | 2 334 046.00 | 2 584 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 965.00 | 56 631.00 | 1 410 333.00 | 1 466 965.00 |
BZ Autres créances | 1 795 726.00 | | 1 795 726.00 | 1 795 726.00 |
CF Disponibilités | 1 949 978.00 | | 1 949 978.00 | 1 949 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 157.00 | 306 631.00 | 7 565 525.00 | 7 872 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 598.00 | 3 286 432.00 | 11 692 165.00 | 14 978 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 7 810 811.00 | 7 211 457.00 | | 7 810 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 301.00 | 599 354.00 | | -1 298 301.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 409.00 | 8 161 711.00 | | 6 863 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 097.00 | 5 011.00 | | 1 528 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 097.00 | 5 011.00 | | 1 528 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 095.00 | 2 857 573.00 | | 2 035 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 339 234.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 4 200.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 690.00 | 680 563.00 | | 661 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 998.00 | 541 222.00 | | 412 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 571.00 | 80 847.00 | | 151 571.00 |
EA Autres dettes | 36 145.00 | 45 891.00 | | 36 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 609.00 | 4 549 531.00 | | 3 300 609.00 |
ED (V) | 49.00 | 7 592.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 165.00 | 12 723 846.00 | | 11 692 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 332.00 | 2 576 940.00 | | 1 289 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
FD Production vendue biens | 214 376.00 | 4 744 269.00 | 4 958 646.00 | 214 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 131.00 | 4 744 269.00 | 4 974 401.00 | 230 131.00 |
FM Production stockée | | | 23 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 60 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515 711.00 | 8 380.00 | | 1 515 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 711.00 | 9 788.00 | | 1 515 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515 711.00 | 21 616.00 | | -1 515 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 369.00 | -275 773.00 | | -326 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 672.00 | 7 569 536.00 | | 5 117 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 973.00 | 6 970 182.00 | | 6 415 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 301.00 | 599 354.00 | | -1 298 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 011.00 | 1 523 097.00 | 11.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 1 523 097.00 | 11.00 | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 055.00 | 1 410 055.00 | | 1 410 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VB T. V. A. | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 648.00 | 25 553.00 | 25 553.00 | 2 034 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 941.00 | | | 914 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721 620.00 | 1 721 620.00 | | 1 721 620.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 771.00 | 3 294 355.00 | 13 416.00 | 3 307 771.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 427.00 | 1 289 332.00 | 25 553.00 | 3 298 427.00 |