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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 30 956.00 | 104 043.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 291.00 | 593 776.00 | 12 515.00 | 606 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 735.00 | 376 858.00 | 32 876.00 | 409 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 125.00 | 1 001 952.00 | 150 173.00 | 1 152 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 755.00 | 34 423.00 | 321 331.00 | 355 755.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 386.00 | 34 423.00 | 392 962.00 | 427 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 512.00 | 1 036 376.00 | 543 136.00 | 1 579 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
DH Report à nouveau | -184 657.00 | | | -184 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 561.00 | | | 391 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 136.00 | | | 543 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 898.00 | | 27 944.00 | 1 158 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 717.00 | 1 152 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 717.00 | 1 151 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 802.00 | | 27 941.00 | 1 157 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 075.00 | 12 098.00 | 50 984.00 | 96 075.00 |
VI Groupe et associés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 158.00 | 378 918.00 | 240.00 | 379 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 561.00 | 307 584.00 | 50 984.00 | 391 561.00 |