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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 243.00 | 347 649.00 | 74 594.00 | 422 243.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 1 572 151.00 | 83 360.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 416.00 | 931 506.00 | 224 910.00 | 1 156 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 941.00 | 1 086 917.00 | 308 024.00 | 1 394 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 139.00 | 3 938 223.00 | 837 916.00 | 4 776 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752 912.00 | 245 363.00 | 8 507 549.00 | 8 752 912.00 |
BZ Autres créances | 3 186 257.00 | | 3 186 257.00 | 3 186 257.00 |
CF Disponibilités | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 089 812.00 | 245 363.00 | 11 844 449.00 | 12 089 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 865 950.00 | 4 183 586.00 | 12 682 364.00 | 16 865 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 907 723.00 | 429 005.00 | | 907 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 841.00 | 478 718.00 | | 212 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 964.00 | 1 594 123.00 | | 1 806 964.00 |
DP Provisions pour risques | 154 161.00 | 223 813.00 | | 154 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 161.00 | 223 813.00 | | 154 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 649.00 | 271 933.00 | | 406 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 557.00 | 2 011 563.00 | | 2 473 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752 518.00 | 6 068 821.00 | | 5 752 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 553.00 | 158 155.00 | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 1 811 214.00 | 4 259 848.00 | | 1 811 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 669.00 | 198 979.00 | | 87 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 721 239.00 | 12 992 118.00 | | 10 721 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 364.00 | 14 810 053.00 | | 12 682 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 659.00 | | 214 659.00 | 214 659.00 |
FG Production vendue services | 28 139 533.00 | | 28 139 533.00 | 28 139 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 354 191.00 | | 28 354 191.00 | 28 354 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 706 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 255 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 842.00 | |
GE Autres charges | | | 235 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 428 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 515.00 | 84 695.00 | | 30 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 920.00 | 84 695.00 | | 60 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 618.00 | -84 695.00 | | -31 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -174 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 236.00 | 36 109 151.00 | | 28 736 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 523 395.00 | 35 630 434.00 | | 28 523 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 841.00 | 478 718.00 | | 212 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 567.00 | | 223 852.00 | 4 598 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 280.00 | 4 776 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 280.00 | 2 579 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 379.00 | | 21 818.00 | 2 083 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 462.00 | | 198 553.00 | 2 427 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | | 3 481.00 | 87 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 104.00 | 389 995.00 | 15 875.00 | 3 564 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 175.00 | 228 626.00 | | 1 691 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 929.00 | 161 369.00 | 15 875.00 | 1 872 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 812.00 | 83 842.00 | 153 493.00 | 223 812.00 |
6T Sur comptes clients | 228 029.00 | 68 584.00 | 51 251.00 | 228 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 029.00 | 68 584.00 | 51 251.00 | 228 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 841.00 | 152 426.00 | 204 744.00 | 451 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 426.00 | 204 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 557.00 | 2 473 557.00 | | 2 473 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547 380.00 | 2 547 380.00 | | 2 547 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 066.00 | 1 244 066.00 | | 1 244 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 249.00 | 700 249.00 | | 700 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
UX Autres créances clients | 8 534 112.00 | 8 534 112.00 | | 8 534 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 283.00 | 184 283.00 | | 184 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
VB T. V. A. | 441 842.00 | 441 842.00 | | 441 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 964.00 | 1 110 964.00 | | 1 110 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315 523.00 | 2 315 523.00 | | 2 315 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087 165.00 | 12 087 165.00 | | 12 087 165.00 |
VW T.V.A. | 1 871 039.00 | 1 871 039.00 | | 1 871 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206 337.00 | 10 206 337.00 | | 10 206 337.00 |