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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 457.00 | 75 030.00 | 55 427.00 | 130 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 943.00 | 76 510.00 | 55 433.00 | 131 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 130.00 | | 342 130.00 | 342 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 073.00 | 76 510.00 | 397 563.00 | 474 073.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | 207 725.00 | | | 207 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 310.00 | | | -24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 265 023.00 | | | 265 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 971.00 | | 509 971.00 | 509 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 971.00 | | 509 971.00 | 509 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 188.00 | | | 539 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 498.00 | | | 563 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 310.00 | | | -24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 612.00 | | 1 088.00 | 153 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 757.00 | 131 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 757.00 | 130 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 126.00 | | 1 088.00 | 152 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 144.00 | 16 327.00 | 19 961.00 | 80 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 16 327.00 | 19 961.00 | 78 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UX Autres créances clients | 241 414.00 | 241 414.00 | | 241 414.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 147.00 | 9 082.00 | 23 065.00 | 32 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 541.00 | 109 476.00 | 23 065.00 | 132 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 114.00 | | | 188 114.00 |