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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 295 266.00 | 282 669.00 | 12 596.00 | 295 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 148.00 | 74 784.00 | 6 363.00 | 81 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 354.00 | 118 304.00 | 12 049.00 | 130 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 124.00 | 477 230.00 | 76 894.00 | 554 124.00 |
BT Marchandises | 1 197 618.00 | 115 525.00 | 1 082 093.00 | 1 197 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 868.00 | 5 102.00 | 345 765.00 | 350 868.00 |
BZ Autres créances | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CF Disponibilités | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 935.00 | 120 628.00 | 1 552 307.00 | 1 672 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 060.00 | 597 859.00 | 1 629 201.00 | 2 227 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 418 143.00 | | | 418 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 654.00 | | | -185 654.00 |
DL TOTAL (I) | 432 688.00 | | | 432 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 785.00 | | | 636 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 512.00 | | | 1 196 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 201.00 | | | 1 629 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 512.00 | | | 996 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 289.00 | | 4 020 289.00 | 4 020 289.00 |
FD Production vendue biens | -40 131.00 | | -40 131.00 | -40 131.00 |
FG Production vendue services | 416 052.00 | | 416 052.00 | 416 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 209.00 | | 4 396 209.00 | 4 396 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 381.00 | | | 4 480 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 035.00 | | | 4 666 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 654.00 | | | -185 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 317.00 | | 15 208.00 | 541 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 554 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 506 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 961.00 | | 15 208.00 | 493 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 985.00 | 6 645.00 | 2 400.00 | 472 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 514.00 | 6 645.00 | 2 400.00 | 471 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 350 868.00 | 344 766.00 | 6 102.00 | 350 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 972.00 | 241 972.00 | 200 000.00 | 441 972.00 |
VI Groupe et associés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 991.00 | 421 739.00 | 6 252.00 | 427 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 513.00 | 996 513.00 | 200 000.00 | 1 196 513.00 |