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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 529 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 619 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 238 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 861 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 391 333.00 | |
CU Autres participations | | | 3 528 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 293.00 | 841 559.00 | | 1 271 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 550.00 | 429 734.00 | | 230 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 032.00 | 2 186 482.00 | | 2 417 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 307.00 | 449 589.00 | | 283 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 49 680.00 | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 34 765.00 | | 33 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 306 939.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 1 482 535.00 | 1 559 817.00 | | 1 482 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 301.00 | 2 500 790.00 | | 1 974 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 333.00 | 4 687 271.00 | | 4 391 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 513.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 513.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 1 455.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 674.00 | 819 266.00 | | 580 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 124.00 | 389 532.00 | | 350 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 550.00 | 429 734.00 | | 230 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 893.00 | | 16 011.00 | 3 570 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 393.00 | 3 528 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 393.00 | 3 571 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | | 618.00 | 42 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 842.00 | | 15 393.00 | 3 528 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 654.00 | 361.00 | | 41 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | 361.00 | | 41 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 535.00 | 1 482 535.00 | | 1 482 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 307.00 | 169 363.00 | 113 943.00 | 283 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 487.00 | 610 487.00 | | 610 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 217.00 | 619 172.00 | 46.00 | 619 217.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 301.00 | 1 860 357.00 | 113 943.00 | 1 974 301.00 |