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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 531.00 | 211 751.00 | 404 780.00 | 616 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 15 396.00 | 26 258.00 | 41 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | 78 425.00 | 52 575.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 926.00 | 311 065.00 | 659 862.00 | 970 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
BZ Autres créances | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CF Disponibilités | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 616.00 | | 330 616.00 | 330 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 543.00 | 311 065.00 | 990 478.00 | 1 301 543.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 653.00 | | | 296 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 877.00 | | | 618 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 478.00 | | | 990 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 877.00 | | | 618 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 356.00 | | 175 571.00 | 795 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 185.00 | | 175 571.00 | 658 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 994.00 | 114 645.00 | | 112 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 502.00 | 114 645.00 | | 112 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 000.00 | | 52 575.00 | 136 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 693.00 | 222 926.00 | 71 000.00 | 145 693.00 |
6T Sur comptes clients | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 977.00 | | 94 552.00 | 177 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 670.00 | 222 926.00 | 165 552.00 | 323 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 926.00 | 112 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VB T. V. A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VI Groupe et associés | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 642.00 | 330 964.00 | 678.00 | 331 642.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 877.00 | 618 877.00 | | 618 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ST Autres comptes | 672 161.00 | | | 672 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
YT Sous‐traitance | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 522.00 | | | 859 522.00 |