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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 412 666.00 | 2 578.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 28 204.00 | 2 165.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 309.00 | 92 438.00 | 34 870.00 | 127 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 394.00 | | 342 394.00 | 342 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 021.00 | 533 308.00 | 810 713.00 | 1 344 021.00 |
BT Marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 281 187.00 | | 281 187.00 | 281 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 612.00 | 533 308.00 | 1 157 304.00 | 1 690 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 206.00 | | | -112 206.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 194.00 | | | 313 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 857.00 | | | 335 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 861.00 | | | 1 049 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 304.00 | | | 1 157 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 962.00 | | 670 962.00 | 670 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 962.00 | | 670 962.00 | 670 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 830.00 | | | 677 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 036.00 | | | 790 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 206.00 | | | -112 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 289.00 | | 361 048.00 | 1 327 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 316.00 | 374 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 316.00 | 1 344 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 266.00 | | 18 655.00 | 554 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 655.00 | | 342 394.00 | 376 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 137.00 | 11 170.00 | | 522 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 137.00 | 11 170.00 | | 522 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 281.00 | 331 281.00 | | 331 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 394.00 | | 342 394.00 | 342 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 194.00 | 96 259.00 | 216 935.00 | 313 194.00 |
VI Groupe et associés | 335 857.00 | | 335 857.00 | 335 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 002.00 | 59 269.00 | 374 733.00 | 434 002.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 861.00 | 497 069.00 | 552 792.00 | 1 049 861.00 |