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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 16 018.00 | 3 695.00 | 19 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998.00 | 16 018.00 | 6 980.00 | 22 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 875 577.00 | 14 796.00 | 1 860 782.00 | 1 875 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 101.00 | 38 076.00 | 282 025.00 | 320 101.00 |
BT Marchandises | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CF Disponibilités | 1 926 451.00 | | 1 926 451.00 | 1 926 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 538.00 | 52 872.00 | 4 485 666.00 | 4 538 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 536.00 | 68 890.00 | 4 492 646.00 | 4 561 536.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 830 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 261.00 | 1 806.00 | | 3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 104.00 | 166 455.00 | | 286 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 364.00 | 1 548 261.00 | | 1 834 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 155.00 | 556 258.00 | | 600 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 155.00 | 556 258.00 | | 600 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 749.00 | 485 808.00 | | 939 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 707.00 | 806 859.00 | | 567 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 740.00 | 79 957.00 | | 155 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 166.00 | 187 706.00 | | 231 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 760.00 | 78 135.00 | | 163 760.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 126.00 | 1 638 465.00 | | 2 058 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 646.00 | 3 742 984.00 | | 4 492 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 382.00 | | 1 987 382.00 | 1 987 382.00 |
FG Production vendue services | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 973.00 | | 2 002 973.00 | 2 002 973.00 |
FM Production stockée | | | 611 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 546.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 347.00 | 66 676.00 | | 112 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 960.00 | 1 668 952.00 | | 2 789 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 856.00 | 1 502 497.00 | | 2 503 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 104.00 | 166 455.00 | | 286 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 098.00 | | 66.00 | 23 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 66.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976.00 | 2 042.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 2 042.00 | | 13 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 258.00 | 201 546.00 | 157 649.00 | 556 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 130.00 | 201 546.00 | 157 649.00 | 609 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 546.00 | 157 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 149.00 | 932 149.00 | | 932 149.00 |
VI Groupe et associés | 536 507.00 | 536 507.00 | | 536 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 998.00 | | | 998 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 657.00 | | | 552 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 607.00 | 256 821.00 | 2 785.00 | 259 607.00 |
VW T.V.A. | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 386.00 | 1 902 386.00 | | 1 902 386.00 |