| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 690.00 | 63 204.00 | 15 486.00 | 78 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 520.00 | 86 859.00 | 58 661.00 | 145 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 930.00 | 80 771.00 | 1 671 159.00 | 1 751 930.00 |
BZ Autres créances | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CF Disponibilités | 723 349.00 | | 723 349.00 | 723 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 259.00 | 80 771.00 | 2 483 488.00 | 2 564 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 779.00 | 167 630.00 | 2 542 149.00 | 2 709 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 248 402.00 | 244 473.00 | | 248 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 3 929.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 365 090.00 | 335 897.00 | | 365 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 449.00 | 17 309.00 | | 515 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 470 725.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 500.00 | 2 955 056.00 | | 1 461 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 371.00 | 120 526.00 | | 168 371.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 29 749.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 060.00 | 3 593 365.00 | | 2 177 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 149.00 | 3 929 262.00 | | 2 542 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 948.00 | 3 580 175.00 | | 1 665 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 57.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 388.00 | | 4 086 388.00 | 4 086 388.00 |
FG Production vendue services | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 559.00 | | 4 114 559.00 | 4 114 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 645.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 825.00 | 336.00 | | 14 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 336.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 710.00 | 1 309.00 | | -14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 23 445.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 382.00 | 5 308 493.00 | | 4 115 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 190.00 | 5 304 564.00 | | 4 086 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | 3 929.00 | | 29 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 977.00 | | 1 814.00 | 144 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 145 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 102 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 801.00 | | 1 814.00 | 101 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 416.00 | 5 714.00 | 1 271.00 | 82 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 5 714.00 | 1 271.00 | 82 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 500.00 | 1 461 500.00 | | 1 461 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 696.00 | 1 622 696.00 | | 1 622 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VC Groupe et associés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 223.00 | 4 111.00 | 511 112.00 | 515 223.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 085.00 | 1 840 909.00 | 5 176.00 | 1 846 085.00 |
VW T.V.A. | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 060.00 | 1 665 948.00 | 511 112.00 | 2 177 060.00 |