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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 55 940.00 | 34 189.00 | 21 751.00 | 55 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 488.00 | 50 388.00 | 26 099.00 | 76 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 358.00 | 85 798.00 | 244 559.00 | 330 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 957.00 | | 553 957.00 | 553 957.00 |
BZ Autres créances | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CF Disponibilités | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 098.00 | | 721 098.00 | 721 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 457.00 | 85 798.00 | 965 658.00 | 1 051 457.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 805.00 | | | 350 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DL TOTAL (I) | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 810.00 | | | 592 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 658.00 | | | 965 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 173.00 | | | 408 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 475.00 | | 17 934.00 | 312 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 330 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | | 17 934.00 | 114 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 373.00 | 8 426.00 | | 77 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | 8 426.00 | | 76 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 553 957.00 | 553 957.00 | | 553 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 772.00 | | | -124 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 331.00 | 613 683.00 | 3 648.00 | 617 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 811.00 | 408 174.00 | 184 637.00 | 592 811.00 |