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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 13 002.00 | 9 737.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 325.00 | 13 002.00 | 10 323.00 | 23 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 181.00 | 2 496.00 | 254 685.00 | 257 181.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 559 106.00 | | 559 106.00 | 559 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 458.00 | 2 496.00 | 828 962.00 | 831 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 783.00 | 15 498.00 | 839 284.00 | 854 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 335 231.00 | 306 676.00 | | 335 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 983.00 | 28 556.00 | | 315 983.00 |
DL TOTAL (I) | 676 295.00 | 360 311.00 | | 676 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 984.00 | 114 374.00 | | 111 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 902.00 | 73 213.00 | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 11 843.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 990.00 | 199 430.00 | | 162 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 284.00 | 559 742.00 | | 839 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 670 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 663.00 | 9 178.00 | | 481 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 12 548.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 663.00 | -3 370.00 | | 361 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 11 536.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 688.00 | 1 770 814.00 | | 2 152 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 705.00 | 1 742 258.00 | | 1 836 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 983.00 | 28 556.00 | | 315 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 4 566.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 4 566.00 | | 8 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 257 181.00 | 254 192.00 | 2 989.00 | 257 181.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 539.00 | 268 965.00 | 3 574.00 | 272 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |