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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 830.00 | 25 088.00 | 19 742.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 831.00 | | 550 831.00 | 550 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 688.00 | 33 167.00 | 1 275 521.00 | 1 308 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 905 498.00 | | 905 498.00 | 905 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 255.00 | | 938 255.00 | 938 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 943.00 | 33 167.00 | 2 213 776.00 | 2 246 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
CU Autres participations | 704 948.00 | | 704 948.00 | 704 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 59 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 936 103.00 | 818 606.00 | | 936 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 858.00 | 258 497.00 | | 142 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 961.00 | 2 136 103.00 | | 2 178 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 38 758.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 174.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 15 767.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815.00 | 55 698.00 | | 34 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 776.00 | 2 191 801.00 | | 2 213 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 5 936.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 732.00 | 511 762.00 | | 391 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 874.00 | 253 266.00 | | 248 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 858.00 | 258 497.00 | | 142 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 961.00 | | 269 309.00 | 1 356 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 582.00 | 1 255 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 582.00 | 1 308 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 052.00 | | 269 309.00 | 1 304 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 001.00 | 3 166.00 | | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 3 166.00 | | 30 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 831.00 | 28 198.00 | 522 633.00 | 550 831.00 |
UX Autres créances clients | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 587.00 | 60 954.00 | 522 633.00 | 583 587.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |