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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 243.00 | 381.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 768.00 | 90 526.00 | 12 242.00 | 102 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 880.00 | 106 906.00 | 66 974.00 | 173 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 267.00 | 197 787.00 | 204 480.00 | 402 267.00 |
BP En cours de production de services | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BT Marchandises | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 826.00 | 197 787.00 | 441 039.00 | 638 826.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 537.00 | | | -23 537.00 |
DL TOTAL (I) | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 237.00 | | 21 186.00 | 388 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 156.00 | 402 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 123 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 276 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 592.00 | | 21 186.00 | 260 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 023.00 | 30 133.00 | 3 369.00 | 171 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 260.00 | 2 027.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 901.00 | 29 873.00 | 1 342.00 | 168 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 172.00 | 90 917.00 | 50 166.00 | 143 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 808.00 | 140 377.00 | 2 430.00 | 142 808.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 828.00 | 236 573.00 | 50 166.00 | 288 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
ST Autres comptes | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
YT Sous‐traitance | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 691.00 | | | 201 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |