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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 3 846.00 | 1 210.00 | 5 057.00 |
AP Constructions | 835 474.00 | 563 244.00 | 272 229.00 | 835 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 083.00 | 435 242.00 | 172 841.00 | 608 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 714.00 | 147 074.00 | 21 640.00 | 168 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 918.00 | 1 149 408.00 | 503 509.00 | 1 652 918.00 |
BT Marchandises | 330 292.00 | | 330 292.00 | 330 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | 2 177.00 | 42 487.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CF Disponibilités | 754 749.00 | | 754 749.00 | 754 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 641.00 | 2 177.00 | 1 185 463.00 | 1 187 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 560.00 | 1 151 586.00 | 1 688 973.00 | 2 840 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 553.00 | | | 398 553.00 |
DL TOTAL (I) | 640 834.00 | | | 640 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 849.00 | | | 442 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 008.00 | | | 416 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 139.00 | | | 1 048 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 973.00 | | | 1 688 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 139.00 | | | 1 048 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 043.00 | 105 365.00 | | 1 044 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 467.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 663.00 | 103 898.00 | | 1 041 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 008.00 | 416 008.00 | | 416 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 442 499.00 | 442 499.00 | | 442 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 188.00 | 102 600.00 | 35 588.00 | 138 188.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 139.00 | 1 048 139.00 | | 1 048 139.00 |